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交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基


发布日期:2019-08-03 16:44   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:本表所列的基金主代码510010为目标基金的二级市场交易代码,目标基金的一级市场申购赎回代码为510011。

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至2010年9月30日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、白小姐幽默玄机449999《交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

  本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平,报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向交易的交易价格并未发现异常差异。

  本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异超过5%的情形。

  消化了希腊债务危机,并在货币政策继续宽松的预期下,三季度股票市场启稳,但由于货币政策并非十分明朗,加之对非流通股解禁担忧,大盘的涨幅并不大,市场的热点也并不明显,中坚力量大盘股仍没有什么作为。

  作为一只被动型的指数基金,本基金较好地完成了跟踪指数的工作,三季度日均跟踪偏离度0.07%,累积跟踪偏离度1.05%,跟踪误差0.09%。

  由于美元持续贬值,一场货币大战难以避免,日元利率跌至零,美元利率0.25 厘,英镑0.5 厘,欧元1 厘,尽管中国的通胀压力较大,但现实情况下预计也很难大幅加息,继续保持宽松政策的倾向越来越明显,在资金的推动下,预期市场在四季度将维持上行态势,指数基金仍是较好的投资品种。

  截至2010年9月30日,本基金份额净值为0.805 元,本报告期份额净值增长率为8.20%,同期业绩比较基准增长率为7.15%。本报告期内本基金的日均跟踪偏离度为0.07%,跟踪误差为0.09%。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  5.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

  1、中国证监会核准交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件;

  2、《交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;

  3、《交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》;

  4、《交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;

  5、关于申请募集交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金之法律意见书;

  8、报告期内交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(,,查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:(免长途话费),,电子邮件:。

  本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

  本基金属ETF联接基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。

  本基金采用完全复制法,跟踪上证180公司治理指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

  本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。

  本基金的基金经理、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理

  屈乐伟先生,中国国籍。数理系硕士。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理;华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。

  基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年十月二十六日

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